Вчерашнее падение вряд ли станет долгосрочной тенденцией

"Сбербанк". Обновление максимума предыдущего дня, и закрытие черной свечой. Данный факт несет негатив в краткосрочном плане. Однако маловероятно, что пятничное падение (если оно будет) будет настолько сильным, что недельная свеча не выйдет белой. Более того, "медвежьего" расхождения не наблюдается, а скользящая средняя ЕМА-55 начала смотреть наверх только три недели (в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно нефти Brent сейчас недооценены (примерно на 4.9%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5* Brent) составляет 70,75*18,5=1308.9 пункта, а биржевое значение - около 1245.2 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

"Газпром". Чередование вариантов 1-3 после неприятной свечи в виде перевернутого молота, и мы открыли короткую позицию (продали 20 000 акций по 162.75). День закрылся солидной черной свечой, и "шорт" перенесен на сегодня. В такой ситуации картина стала менее определенной. Так, с одной стороны котировки выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. С другой стороны, без значительного роста сегодня недельная свеча выйдет с солидной верхней тенью. В такой ситуации наиболее вероятный сценарий падение в краткосрочном плане и последующее возобновление роста. Таким образом, установим не только Стоп-лосс, но и Тейк-профит на наш "шорт".

ГМК "Норникель". Черная свеча, и котировки смогли снизиться от ранее пробитой линией трехмесячного восходящего тренда. При этом текущая неделя имеет хорошие шансы закрыться неприятной свечой. Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

"Магнит". Паление замедлилось, но очередные минимумы последних трех месяцев. При этом цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Таким образом, сигналы об окончании нисходящего тренда слишком слабые.

Рекомендации

Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 239.2/158.1/ (14230)), в начале торгов 239.2-249.3/158.1- 164.2/(14230-14535) (вероятно):

- удерживать длинные позиции;

- можно открывать длинные позиции в Магните при чередовании вариантов 3-1, а Стоплосс около 3520;

- не открывать короткие позиции;

- короткие позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 3610.

- на длинные позиции расположить Стоплосс около 231.2/156.7/(14190);

- не открывать новые позиции;

- удерживать короткие позиции (в Газпроме можно установить Тейк-профит в диапазоне 157.1-157.4).

Источник