В рубле пока наблюдается коррекционный откат

В начале сессии рубль умеренно укреплялся несмотря на ухудшение внешнего фона. После открытия основных торгов российская валюта просела, вновь переписав четырехмесячный максимум к доллару и двухмесячный - к евро.

Мировые рынки еще вчера вечером перешли к снижению из-за опасений, что выдвижение президентом США на второй срок главы ФРС Пауэлла приведет к агрессивному ужесточению монетарной политики, как это происходило в 2018 г. в период его первого срока. Поэтому доллар отреагировал резким ростом на новость о следующем главе ФРС.

Сегодня нисходящее движение получило развитие на биржевых площадках. Однако в начале основной российской сессии индексы перешли к восстановлению, нефть стала предпринимать коррекционные попытки. Этому способствовали превысившие ожидания данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и его ключевых представителей.

Улучшение внешнего фона вызвало довольно умеренную коррекцию российской валюты. Дополнительную поддержку рублевым активам оказывают признаки некоторого ослабления геополитической напряженности.

Развивающиеся валюты поначалу снижались из-за укрепления доллара. Однако утром он стал слабеть, что улучшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс. В то же время турецкая лира ускорила снижение и в очередной раз обновила исторический минимум к доллару США, теряя сейчас в паре с ним 15%. Падение вызвано усилением напряженности меду Турцией и Грецией вокруг энергетических прав в Эгейском море.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать крайне негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, опустившись к самым низким с декабря 2018 г. уровням.

В середине сессии рубль испытал резкое снижение на фоне кратковременной просадки нефти. Доллар приближался к максимальному с апреля уровню, немного не дотянув до отметки 75,3 руб. Евро в паре с рублем обновила двухмесячный максимум, после чего рубль скорректировал потери.

Нефть пытается продолжить восстановление. В первой половине дня нефть умеренно снижалась, периодически предпринимая активный восходящие попытки. В середине российской сессии котировки резко повысились, обновив вчерашний максимум. Сейчас Brent прибавляет 1,8% около значения $81,1.

Импульс роста нефтяных цен был вызван объявлением президентом США о продаже 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) с целью снижения стоимости нефти. Вероятно, инвесторы опасались более обширных и скоординированных мер со стороны крупнейших импортеров нефти. Давление на сырьевые товары оказывает укрепление доллара, возобновившееся во второй половине дня.

Доллар не спешит сдавать позиции. В начале дня индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх, вновь переписав 15-месячный максимум, но после консолидации резко снизился. Однако днем DXY вернулся к многомесячной вершине, символически переписав ее. К текущему моменту DXY просел, теряя сейчас 0,1% около значения 96,4 п.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США (17:45 МСК). Если показатели превысят ожидания, это способно усилить восходящую динамику рисковых активов, а также возобновить рост доллара.

Пара EUR/USD в начале дня в очередной раз обновили 15-месчный минимум, но затем стала активно укрепляться. Во второй половине дня европейская валюта быстро сдала позиции, однако к текущему моменту восстановилась. Сейчас пара прибавляет 0,2% около отметки 1,126.

Техническая картина. Пара USD/RUB сумела закрепиться над сопротивлением 74,6 руб., после чего совершила рывок к следующему техническому препятствию - 75,35 руб., которое соответствует восьмимесячной вершине. Пока наблюдается коррекционный откат, но если часовая свечка не будет закрыта под уровнем 74,5 руб., скорее всего, мы увидим еще одну атаку на сопротивление 75,35 руб.

Источник