В "Норникеле" зарождается падающий тренд

Обзор рынка акций "Сбербанка", "Газпрома", ГМК "НорНикель" и "Магнита"

"Сбербанк". Небольшая белая свеча при снижении объема торгов, и "бычий" разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а "медвежьего" расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что "окно" 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас оценены справедливо. Так, "расчетное" значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,05*18,5=1295.9 пункта, а биржевое значение - около 1288.1 пункта.

"Газпром". Довольно оптимистичная свеча в виде белого молота, но мы продолжаем держать короткую позицию. При этом рынок остается перекупленным, а забытый уровень сопротивления в районе 211 рублей не пробит. Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции (снижение индикатора RSI в район 50-55) стоит искать возможность для покупок.

ГМК "НорНикель". Умеренный рост при резком снижении объема торгов. При этом котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации вероятность истинного пробоя данного уровня остается высокой. Последнее обстоятельство может говорить в пользу зарождения падающего тренда. Еще одним аргументом может служить то, что последний рост с июня 2017 года по апрель текущего года очень похож на волну "5" бычьего цикла, развивающегося с начала 2009 года. В такой ситуации нельзя исключать достижения даже уровня в районе 8 000 рублей, минимумы волны "4".

"Магнит". Белая свеча, но котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, увеличивая вероятность истинности пробоя данного уровня. Таким образом, все больше шансов на возобновление падающего тренда. Тем более, что недельная свеча вышла черной.

Рекомендации

1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 236.0/206.2/ (13710)<3615>), в начале торгов 236.0-239.0/206.2-208.3/(13710-13805)<3615-3660> (вероятно):
- удерживать длинные позиции;
- не открывать длинные позиции;
- можно открывать короткие позиции в ГМК в диапазоне 13 725 – 13 755, а Стоп-лосс около 13 830;
- на короткие позиции расположить Стоп-лосс около /207.8/(13710)<3630>.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 237.1/206.7/(13730)<3631>) и торгуется выше 239.0/208.3/(13805)<3660>(маловероятно)

3. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 236.0/206.2/ (13710)<3615>, в начале торгов 236.0-231.9/206.2-199.2/(13710-13560)<3615-3540> (возможно):
- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 231.7/202.7/;
- не открывать новые позиции;
- удерживать короткие позиции (Газпром можно закрыть в диапазоне 201.0-201.4).

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 233.8/200.8/(13635)<3568>) и торгуется ниже 231.9/199.2/(13560)<3540>(маловероятно)

5. Газпром/Сбербанк: соотношение составляет 0.883. При этом скользящая средняя ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, похоже, зародился растущий тренд, но по примеру прошлого апреля-июля нас скоро может ждать коррекция примерно на половину от предыдущего роста, то есть, в район 0.80.

Источник