В "Норникеле" усиливаются "медвежьи" настроения

Обзор рынка акций "Сбербанка", "Газпрома", ГМК "НорНикель" и "Магнита"

"Сбербанк". Черная свеча. В такой ситуации "бычий" разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать окончанию коррекции. Более того, скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а "медвежьего" расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.6%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,05*18,5=1295.9 пункта, а биржевое значение - около 1235.9 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

"Газпром". Закрытие разрыва вниз на уровне 165.8 рублей и уход в отрицательную зону. В такой ситуации мы закрыли длинную позицию (продали по третьему варианту 30 000 акций по 165.2 рублей). День закрылся черной свечой, что не очень оптимистично. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх. Данные факты внушают осторожный оптимизм. Однако котировки достигли уровня сопротивления в районе 166.5 рублей, что может значительно ограничить "бычьи" настроения.

ГМК "НорНикель". Солидная черная свеча. При этом недельная свеча вышла черной, что после белого молота выглядит пессимистично и может увеличить зарождающиеся "медвежьи" настроения. Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

"Магнит". Не самая приятная белая свеча с заметной верхней тенью. Однако котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 3 715 рублей), а недельная свеча вышла белой, что является позитивом. Таким образом, увеличивается вероятность зарождения растущего тренда.

Рекомендации
1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 231.5/164.2/ (14152)), в начале торгов 231.5-236.3/164.2-167.5/(14152-14525) (вероятно):
- удерживать длинные позиции;
- не открывать новые позиции;
- короткие позиции в ГМК можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 14380.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 234.4/166.3/(14445)) и торгуется выше 236.3/167.5/(14525)(вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 231.5/164.2/ (14152), в начале торгов 231.5-228.4/164.2-162.9/(14152-14065) (возможно):
- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 228.2/163.4/;
- не открывать новые позиции;
- удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 230.2/164.1/(14145)) и торгуется ниже 228.4/162.9/(14065)(маловероятно):

5. Газпром/Сбербанк: соотношение составляет 0.711, так и не превысив уровень сопротивления в районе 0.73 и уровень ЕМА-55. В такой ситуации падение соотношения чуть более вероятно.

Источник