В "Газпроме" возможно зарождение растущего тренда

"Сбербанк". Вчера мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 13 000 акций по 238.00 рублей). При этом день закрылся белой свечой, и котировки на максимальных за три месяца уровнях. Также котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Мы не считаем, что это говорит за зарождение растущего тренда, а может быть широким диапазоном. При этом не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас экстремально переоценены (примерно на 25.4%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5*Брент) составляет 59,45*18,5=1099.8 пункта, а биржевое значение - около 1379.5 пункта.

"Газпром". Хорошей белой свечой при кратном росте объема торгов котировки пробили уровень скользящей средней ЕМА-55. Это может предвещать зарождение растущего тренда, но для подтверждения необходимо пробитие уровня сопротивления в районе 237.7 рублей.

ГМК "Норникель". Рост продолжился, и до закрытия дивидендного разрыва 4 октября на уровне 16 600 остается совсем немного. При этом цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что вероятность V-образного разворота (пробитие уровня ЕМА-55 и закрепление ниже) достаточно мала. Тем более, что недельная свеча вышла белой.

"Магнит". Вчера мы открыли длинную позицию по первому варианту (купили 1 200 акций в среднем по 3179.8). День закрылся белой свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом рынок еще не далеко ушел от зоны перепроданности. Данный факт может говорить в пользу повышательной коррекции, тем более, что недельная свеча вышла крестообразной. Однако скользящая средняя ЕМА-55 (примерно 3 479) уверенно смотрит вниз. В такой ситуации попробуем удержать "лонг", но будем внимательны и со Стоп-лоссом.

Рекомендации

Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 239.7/235.3/ (16462), в начале торгов 239.7-233.0/235.3-226.3/(16462-16000) (возможно):
- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 232.2/228.7/(16040);
- не открывать новые позиции;
- удерживать короткие позиции.

РТС/Брент: соотношение составляет 23.28, что является максимумом с начала 2008 года. В такой ситуации увеличиваются шансы на пробитие уровня сопротивления в районе 22.2, выше которого соотношение надолго находилось лишь перед заметными кризисами 1998 и 2008 годов. Таким образом, не исключено, что в течении 6-18 месяцев к нами придет новый ощутимый кризис.

Источник