В "Газпроме" идет нелогичный рост, но он происходит

Фьючерс на S&P - новый исторический хай с дивергенцией. Просто констатация факта.

Нефть продолжает рост, несмотря ни на что, находясь в жуткой дивергенции. Покупать ее нельзя, продавать - глупо. Шорт-сквиз очень возможен!

Пара USD/RUB на днях все еще находится в волне V (не сломана основная дивергенция). В случае если она сломается, будет крайне непросто перестраивать волны.

Купил 1/8 по 70633 (тоже самое, что и в пятницу, если провести уровни Фибоначчи, то основные первые уровни коррекции 23,6% и 38,2% совпадают с уровнями на графике). Стопа пока нет, поэтому и объем небольшой. Почти не переживаю. В конце концов закроюсь с небольшим минусом еще. Также купил колл-опцион на Si-12.21 по страйку 71500 за 495 (71995) с экспирацией 18,11. Колл-опцион куплен на другом счету, причем дешевле, чем был закрыт в пятницу, так что чуть улучшил позицию, да и экспирация пока не скоро…

Объясню свою логику покупки колл-опциона на доллар с экспирацией 18,11. 03,11-заседание ФРС, возможно, все, вплоть до сворачивания QE… Как поведет себя Америка я, конечно, не знаю, но на фоне сворачивания QE, доллар может начать дорожать… Кроме этого наш рынок тоже может начать падать. И я реально не думаю, что рубль будет укрепляться, тем более после пятницы, стопы "бычьи" сработали. И кроме этого закончился налоговый период.

Тупо фьючерс покупать достаточно опасно, а опциона, на мой взгляд, нет. И если в итоге моя тактика не сработает, я не особо расстроюсь, т.к. премия уже уплачена и убыток уже ограничен, но в случае роста прибыль будет во много раз больше потраченного!

Дальше самое интересное.

То, что происходило на нашем рынке вчера - "это эффект бабочки". В среду был алогичный вынос вверх, в пятницу на страхе начали закрываться в пол (при этом игнорировался позитив, тот же рост нефти). Вчера был обратный эффект - наконец-то страх ушел и позитив в нефти начал отыгрываться. Причем также аномально сильно.

Нефтяные бумаги крайне не понятны. Если "Роснефть" не смогла в пятницу пробить свой дневной канал вниз, то "Лукойлу" это удалось. Теперь они обе торгуются в широких каналах, и можно входить в сделки только на границах! В промежутке крайне опасно!

Рынок в целом выглядит однородным в моменте, но крайне нервным, дерганым и в моменте бывает полное отсутствие ликвидности. В такой ситуации оставаться в любую сторону крайне опасно из-за эффектов ложных пробоев. Лучше находится в стороне от рынка…

Возможно, я перестраховываюсь, но рынок настолько нервный и тонкий, что в случае срабатывания стопов от шорта, можно увидать абсолютно завышенные цены. Я торгую по закрытию часа, это мой принцип торговли, но в нынешней ситуации час - непомерно большой диапазон, за который цена может улететь сильно высоко, из-за неликвидности рынка. А менять таймфрем на более мелкий не считаю необходимым! В такой ситуации торговать крайне не просто.

Индекс МосБиржи расширил свой канал до 4196-4287, RSI находится в подвешенном состоянии. Крайне непонятная картина, в сделку можно входить только в крайних точках, и снова могут быть ложные пробои.

Тот же "Лукойл" растет аномально сильно, технический анализ просто не работает, правит рынком снова эмоции. А это очень страшно. Не удивлюсь абсолютно любому движению!

"Лукойл" на днях после ложного пробоя вверх в среду оформлял ложный пробой cнизу, но я не предполагал такого бурного восстановления. Разворотная формация выглядит очень устрашающе. Тут либо "психи" вернулись снова, либо движение продолжиться дальше, но дивергенция очень сильная. Бумага снова росла аномально сильно, технический анализ просто не работает, правит рынком снова эмоции. А это очень страшно. Лучше пропустить сделки в нем.

"Роснефть" на днях торговалась в канале 627,85-631 и сопротивлением 645,45, но под влиянием роста в нефти прошла верхнее сопротивление. Она, во-первых, в пятницу не выходила вниз из канала, и то, что она выходит вверх из него вполне логично, нефть все же росла.

"Роснефть" после прохода мини канала с сопротивлением 645,45 на днях выходит в более широкий канал с поддержкой в зоне 627,85-632,32 на зону непонятки 655,25-660,85. RSI при этом находится в подвешенном состоянии и нет четких стопов в этом диапазоне. На часах, находясь в V-ой ростовой волне по дневкам, не имеет дивергенции на хаю, значит это только 3-я локальная волна, коррекцию надо откупать, рекомендуемый уровень 646,8-648,05 со стопом 646-. Мишень от пробоя канала 632,35-648,05 = 663,75+-, но эта мишень выходит гораздо выше исторического хая…

В "Газпроме" тоже происходит на мой взгляд не совсем логичный рост, но он происходит. Бумага на днях заходит снова в зону 362,77-369,97, в нем судя по всему тоже был ложный пробой вниз в пятницу. Каждый торгует сам, но я для себя решил торговать от продажи от 369,7-370,64, со стопом 370,9. Но без переворота, т.к. потом он войдет в зону непонятки. Лонг только после прохода зоны 372,8-373,5.

"Сбер", пожалуй, единственная бумага, которая торгуется в канале прежнем, 364,6-373,18 на днях... Но если и он выйдет выше, то картина может поменяться на "бычью"! На часах есть зона продажи 373,07-373,87, можно продавать со стопом 374,2+ (старая зона). При закрытии выше 374,61+ можно переворачиваться вверх, но крайне осторожно, т.к. стоп от лонга будет ниже 372,8-!

Причем почти все бумаги пилятся в районе облака Ишимоку, а он является для меня ориентиром для приоритетного движения!!! А коль так происходит, значит приоритетного движения нет!!! Пила!!!

Да уж, рынок впечатляет. По утру все было просто прекрасно, купил "Сбер" и "Лукойл", но не думал, что утренняя покупка в "Лукойле" принесла бы очень неплохую прибыль, я спекулянт, а не инвестор.

День крайне сложный для восприятия и торговли. На фонде небольшой плюс, но он совсем небольшой.

Остался 1/8 лонга в долларе на фьючерсе и колл-опционе на другом.

Что делать сейчас, ума не приложу, возможно, сегодня буду только зрителем. Судя по утренним фьючерсам лидеры роста будут те же – "Роснефть" и "Лукойл". Возможно на коррекции буду пытаться купить "Роснефть", если дадут-то буду пытаться шортить "Сбер". "Лукойл", скорее всего, для меня временно потерян. Но от покупки на данных уровнях я точно воздержусь!

День был по началу понятным, но потом, ближе к вечеру, пришла покупка. Что это такое будет – понятно, возможно, даже сегодня, ведь на наше открытие нефть снова растет!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!

Источник