Минфин РФ 29 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 24021 и 26226

Министерство финансов России 29 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 и ОФЗ-ПД серии 26226 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 29 апреля 2020 года. Расчет процентных ставок 1-17-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода).

Облигации серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 119 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 апреля 2020 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,95% годовых (1-й купон - 25,92 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 39,64 рубля на облигацию).

Источник