"Магнит" - рост по сценарию декабря-января, похоже, закончен

"Сбербанк". Черная свеча. При этом недельная свеча вышла черной, что неоптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Brent сейчас переоценены (примерно на 6.4%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Brent, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 83,90*20,9=1753.5 пункта, а биржевое значение - около 1 865.4 пунктов.

"Газпром". Черная свеча, и котировки пробили линию поддержки (бывшего сопротивления). При этом текущая недельная свеча с высокой вероятностью снова выйдет черной, что увеличивает негатив. В такой ситуации можно ожидать продолжения снижения к уровню скользящей средней ЕМА-55, о есть к уровню примерно 342 рубля. После этого, через 1-2 недели, рост может возобновиться.

ГМК "Норникель". Вполне оптимистичная белая молотообразная свеча. Однако котировки ниже уровня ЕМА-89, которая направлена вниз. Более того, текущая недельная свеча с высокой вероятностью выйдет черной, что после перевернутого молота негативно. В такой ситуации снижение имеет хорошоие шансы продолжиться.

"Магнит". Не самая оптимистичная черная свеча. При этом котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх, а недельная свеча вышла небольшой белой. В такой ситуации рост по сценарию декабря 2020-января 2021 может быть закончен чему может способствовать отчетливое "медвежье" расхождение.

Рекомендации

- длинные позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около <6512>;

- не открывать новые позиции;

- удерживать короткие позиции.

График изменения стоимости акций Газпрома, Сбербанка, ГМК Норникель, Магнита и "Портфеля УТ"

Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.

График соотношения РТС/Brent

Источник